FIInex — análise de fundos imobiliáriosFIInex
FIIs
HGLG11——KNCR11——XPML11——MXRF11——BTLG11——VISC11——KNRI11——XPLG11——HGRU11——CPTS11——RBRR11——TRXF11——PVBI11——VGIR11——KNSC11——GGRC11——
Radar

BBIG11: cotação, dividendos e valor justo do fundo imobiliário BB Premium Malls

TijoloShoppings

BB Premium Malls · Patrimônio R$ 1,2 bi

Gestora BB Asset Management · Administradora BB DTVM

BBIG11 é um FII de shoppings (tijolo) cotado a R$ 5,03, com dividend yield de 9,5% nos últimos 12 meses, P/VP de 0,92 e valor justo estimado em R$ 4,21 — 16,3% abaixo do preço atual.

CotaçãoCotaçãoPreço da cota na B3, atualizado no pregão. Analise junto com P/VP e dividendos.
R$ 5,03
Valor estimadoValor justoPreço estimado pela média de métodos de avaliação. Referência, não preço-alvo.
R$ 4,21
PrêmioPrêmioDiferença percentual entre a cotação atual e o valor justo estimado. Desconto sugere oportunidade, mas confira antes se o mercado não está precificando uma piora dos fundamentos.
16,3%
DY (12m)Dividend YieldProventos dos últimos 12 meses ÷ preço da cota. DY muito acima do setor pode esconder risco.
9,5%
P/VPP/VPPreço ÷ valor patrimonial por cota. Abaixo de 1,00 há desconto; compare com o mesmo segmento.
0,92
Último dividendoDividendoProvento por cota no período. Oscilações mensais são normais.
R$ 0,04
69Score FIInex
🧠 Diagnóstico
QualidadeQualidadeLocalização, inquilinos e contratos. Nota alta = carteira resiliente.81/100
ValuationValuationDistância entre preço e valor justo. Nota alta = desconto relevante.33/100
RendaRendaMede se o dividendo vem de receita recorrente e previsível.77/100
GestãoGestãoHistórico do gestor em alocação, emissões e transparência.90/100
RiscoRiscoConcentração, alavancagem, vacância e liquidez. Quanto menor o risco, melhor a nota.32/100
Veredito

🟡 Fundo mediano: há pontos fortes, mas renda ou risco pedem acompanhamento próximo.

Fundamentos estáveis: receita +1,2% em 12 meses, sem mudança relevante de risco.

Últimos 12 meses

O que mudou?

A leitura mais importante: a direção dos fundamentos, não a foto de hoje.

Receita recorrente
+1,2%
Dividendos
+1,1%
Vacância física
10,3% → 8,6%
-1,7 p.p.
P/VP
0,94 → 0,92
-0,02
Preço
+1,9%
Sustentabilidade

💰 O dividendo de BBIG11 é recorrente?

Separamos o que o fundo realmente gera do que veio de eventos pontuais.

R$ 0,04/cota
Renda recorrenteRenda recorrenteParte gerada pela operação (aluguéis, CRIs, juros). Tende a se repetir.
R$ 0,04
Não recorrenteNão recorrenteParte de eventos pontuais, como venda de imóveis. Não projete para o futuro.
R$ 0,00
🟢 0,0% da distribuição recente veio de receitas não recorrentes.
Calculadora
Renda mensal estimada
R$ 0,04
Renda anual estimada
R$ 0,48
Yield anual estimado
9.54%
Dividend Yield real

Dividend yield de BBIG11 em cinco leituras

O DY dos últimos 12 meses é apenas uma delas — e costuma ser a mais enganosa.

DY atual (12m)DY atual (12m)Proventos dos últimos 12 meses ÷ preço da cota. DY muito acima do setor pode esconder risco.
dividendos pagos ÷ preço
9,5%
DY recorrente estimadoDY recorrente estimadoDY só com renda recorrente (aluguéis e juros), sem ganhos pontuais. Melhor referência futura.
apenas renda recorrente
8,8%
DY históricoDY históricoMédia do DY em 5 anos. Se o atual está muito acima, desconfie de pagamento inflado.
média de 5 anos
8,7%
DY normalizadoDY normalizadoDY ajustado pelo ciclo de juros e inflação, para comparar momentos diferentes.
ajustado pelo ciclo
9,1%
DY projetado (12m)DY projetado (12m)Estimativa para os próximos 12 meses com base na renda recorrente. Projeção, não garantia.
renda recorrente projetada
9,5%
Histórico

Dividendos de BBIG11: histórico de proventos

Últimas distribuições por cota registradas.

Histórico não disponível.
Operacional

Vacância física e financeira

Vacância isolada não diz nada. A tendência diz quase tudo.

Vacância físicaVacância físicaÁrea desocupada do portfólio. A tendência importa mais que o nível.
8,6%
Vacância financeiraVacância financeiraReceita potencial perdida. Mais relevante que a vacância física.
7,4%
Tendência · 7 mesesTendênciaEvolução mensal da vacância. Queda indica recuperação operacional.
Jan
10,3%
Fev
10,0%
Mar
9,7%
Abr
9,5%
Mai
9,2%
Jun
8,9%
Jul
8,6%
🟢 Vacância em queda consistente — absorção líquida positiva nos últimos meses.
Risco

Concentração de receita por locatário

Quanto da renda do fundo depende de poucas assinaturas.

Locatário principal
15%
Segundo maior
11%
Terceiro maior
9%
Demais locatários
65%
🟢 Receita bem pulverizada: maior locatário responde por 15%.
Valuation

Valor justo indisponível

As fontes de mercado ainda não devolveram o histórico de proventos deste fundo. Preferimos não exibir um valor justo a exibir uma estimativa sem base real — assim que os proventos chegarem, o cálculo aparece automaticamente.

Preço atual
R$ 5,03

A cotação acima é real e atualizada automaticamente. O valor justo depende do histórico de proventos dos últimos 12 meses, ainda não disponível para este fundo.

Score FIInex

De onde vêm os 69 pontos

Renda 25% · Qualidade 20% · Gestão 15% · Valuation 20% · Risco 20%.

Renda 25%

77
Renda recorrente79

R$ 0,04/cota no último mês

Crescimento da renda65

+1,2% em 12 meses

Estabilidade74

Desvio de 4,8% nas distribuições

Cobertura72

Resultado cobre 1,03x a distribuição

Qualidade 20%

81
Qualidade dos imóveis83

Ativos bem localizados e com boa especificação

Diversificação77

13 ativos na carteira

Localização82

Concentração em regiões de alta demanda

Concentração74

Maior posição = 13% da receita

Gestão 15%

90
Histórico93

Gestora com trajetória consolidada no segmento

Emissões85

Ofertas recentes com impacto controlado no VP/cota

Alocação90

Caixa alocado dentro do prazo previsto

Alinhamento88

Taxas dentro da média do setor

Valuation 20%

33
P/VP36

0,92 sobre VP/cota de R$ 5,47

Histórico29

Negocia no 67º percentil dos últimos 3 anos

Valor justo34

Estimativa de R$ 4,21 por 4 métodos

Pares31

Comparado a fundos de shoppings

Risco 20%

32
Vacância36

8,6% física

Concentração29

Maior exposição em 13%

Alavancagem34

11% do patrimônio

Liquidez40

Patrimônio de 1,2 bi

Monitoramento

🔔 Mudanças no fundo

Lemos relatórios gerenciais e fatos relevantes e traduzimos o impacto estimado.

23 dias atrás
🟢 Renovação de contrato com reajuste acima da inflação

Tende a sustentar a renda recorrente nos próximos trimestres.

Impacto positivo
75 dias atrás
🟡 Relatório gerencial mensal divulgado

Sem mudança estrutural na tese; números em linha com o histórico.

Impacto neutro
Perguntas frequentes

❓ Dúvidas sobre BBIG11

As perguntas mais buscadas sobre este fundo, respondidas com os dados do diagnóstico FIInex.

BBIG11 é o código de negociação (ticker) do BB Premium Malls na B3, um fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo no segmento de shoppings, com patrimônio de R$ 1,2 bi. Quem compra cotas de BBIG11 passa a receber uma parcela da renda gerada pelo fundo, normalmente distribuída todo mês.

FIIs de Shoppings para comparar com BBIG11

Compare BBIG11 com fundos do mesmo segmento antes de decidir se vale a pena comprar.

VISC11 · análise e valor justoXPML11 · análise e valor justoHGBS11 · análise e valor justoHSML11 · análise e valor justoPMLL11 · análise e valor justoBPML11 · análise e valor justoGZIT11 · análise e valor justoCPSH11 · análise e valor justo
Comparar com outros FIIsVer fundos melhorando