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VIUR11

TijoloRenda urbana

Vinci Renda Urbana · Patrimônio R$ 0,8 bi

Preço
R$ 9,10
Valor estimado
R$ 8,03
Prêmio
11,8%
69FII Score
🧠 Diagnóstico
Qualidade77/100
Valuation38/100
Renda84/100
Gestão83/100
Risco35/100
Veredito

🟡 Fundo mediano: há pontos fortes, mas renda ou risco pedem acompanhamento próximo.

Fundamentos estáveis: receita +0,5% em 12 meses, sem mudança relevante de risco.

Últimos 12 meses

O que mudou?

A leitura mais importante: a direção dos fundamentos, não a foto de hoje.

Receita recorrente
+0,5%
Dividendos
-0,3%
Vacância física
9,1% → 7,5%
-1,6 p.p.
P/VP
0,87 → 0,87
+0,00
Preço
+0,3%
Sustentabilidade

💰 A renda é recorrente?

Separamos o que o fundo realmente gera do que veio de eventos pontuais.

R$ 0,08/cota
Renda recorrente
R$ 0,06
Não recorrente
R$ 0,02
⚠️ 25,0% da distribuição recente veio de receitas não recorrentes.
Calculadora
Renda mensal estimada
R$ 0,08
Renda anual estimada
R$ 0,96
Yield anual estimado
10.55%
Dividend Yield real

Cinco leituras do mesmo yield

O DY dos últimos 12 meses é apenas uma delas — e costuma ser a mais enganosa.

DY atual (12m)
dividendos pagos ÷ preço
10,5%
DY recorrente estimado
apenas renda recorrente
8,0%
DY histórico
média de 5 anos
10,6%
DY normalizado
ajustado pelo ciclo
8,9%
DY projetado (12m)
renda recorrente projetada
10,7%
Histórico

Histórico de dividendos

Últimas distribuições por cota registradas.

Histórico não disponível.
Operacional

Vacância física e financeira

Vacância isolada não diz nada. A tendência diz quase tudo.

Vacância física
7,5%
Vacância financeira
5,7%
Tendência · 7 meses
Jan
9,1%
Fev
8,8%
Mar
8,6%
Abr
8,3%
Mai
8,1%
Jun
7,8%
Jul
7,5%
🟢 Vacância em queda consistente — absorção líquida positiva nos últimos meses.
Risco

Concentração de receita por locatário

Quanto da renda do fundo depende de poucas assinaturas.

Locatário principal
16%
Segundo maior
12%
Terceiro maior
8%
Demais locatários
64%
🟢 Receita bem pulverizada: maior locatário responde por 16%.
Valuation

Valor justo por quatro métodos

Nenhum método isolado precifica um FII. Cruzamos patrimônio, renda, histórico e pares.

Valor justo patrimonialR$ 10,46

VP/cota reportado no último informe

Valor justo rendaR$ 7,73

Fluxo de renda recorrente capitalizado

Valor justo históricoR$ 8,40

P/VP médio dos últimos 3 anos

Valor justo relativoR$ 8,27

Mediana de pares em renda urbana

Valor justo estimado
R$ 8,03
Média dos métodosR$ 8,72
Preço atualR$ 9,10
Margem de segurança-11,8%
FII Score

De onde vêm os 69 pontos

Renda 25% · Qualidade 20% · Gestão 15% · Valuation 20% · Risco 20%.

Renda 25%

84
Renda recorrente86

R$ 0,08/cota no último mês

Crescimento da renda62

+0,5% em 12 meses

Estabilidade81

Desvio de 4,3% nas distribuições

Cobertura79

Resultado cobre 1,07x a distribuição

Qualidade 20%

77
Qualidade dos imóveis79

Ativos bem localizados e com boa especificação

Diversificação73

11 ativos na carteira

Localização78

Concentração em regiões de alta demanda

Concentração70

Maior posição = 14% da receita

Gestão 15%

83
Histórico86

Gestora com trajetória consolidada no segmento

Emissões78

Ofertas recentes com impacto controlado no VP/cota

Alocação83

Caixa alocado dentro do prazo previsto

Alinhamento81

Taxas dentro da média do setor

Valuation 20%

38
P/VP41

0,87 sobre VP/cota de R$ 10,46

Histórico34

Negocia no 62º percentil dos últimos 3 anos

Valor justo39

Estimativa de R$ 8,03 por 4 métodos

Pares36

Comparado a fundos de renda urbana

Risco 20%

35
Vacância39

7,5% física

Concentração32

Maior exposição em 14%

Alavancagem37

12% do patrimônio

Liquidez43

Patrimônio de 0,8 bi

Monitoramento

🔔 Mudanças no fundo

Lemos relatórios gerenciais e fatos relevantes e traduzimos o impacto estimado.

20 dias atrás
🟢 Renovação de contrato com reajuste acima da inflação

Tende a sustentar a renda recorrente nos próximos trimestres.

Impacto positivo
87 dias atrás
🟡 Relatório gerencial mensal divulgado

Sem mudança estrutural na tese; números em linha com o histórico.

Impacto neutro
Comparar com outros FIIsVer fundos melhorando